Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Сб Окт 24, 2015 9:09
wonderjul писал(а):
книгу продаж можно вывести по контрагенту, там все по колонкам расписано
Семен Семены, ну точно!!!
Хотя они сначала должны туда попасть
Я вот тоже сравниваю всегда проводки с регистрами.
Вчера думала опухну пока проверяла все ли правильно сделаны проводки Д 76.Ав К 68.02 (при покупке после предоплаты). Откуда-то лишние образовались. Рукам убрала. К понедельнику программисту дала задание узнать откуда они туда попали
На сайте с 20.07.07 Сообщения: 9985 В дневниках: 3166 Откуда: Новосибирск, Плановая Карта № 000212
Добавлено: Сб Окт 24, 2015 12:31
Oksana-mama
это сарказм?
В УПП делаем "формирование записей книги продаж", в БУ не надо (хотя может от настроек зависит). Все попадает в книгу, выводим на печать. Если какая-то реализация прошла без НДС, то ее увидим в колонке "без НДС". Можно книгу перекинуть в эксель, фильтром убрать авансовые, сверить выручку с анализом счета 90, да что угодно в экселе можно сделать и проверить
76.ав обычно нормально сам встает, если субсчета приведены в порядок. Ни разу 1с в этом не глючила, руками не приходилось убирать.
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Сб Окт 24, 2015 14:31
wonderjul писал(а):
Oksana-mama
это сарказм?
В УПП делаем "формирование записей книги продаж", в БУ не надо (хотя может от настроек зависит). Все попадает в книгу, выводим на печать. Если какая-то реализация прошла без НДС, то ее увидим в колонке "без НДС". Можно книгу перекинуть в эксель, фильтром убрать авансовые, сверить выручку с анализом счета 90, да что угодно в экселе можно сделать и проверить
76.ав обычно нормально сам встает, если субсчета приведены в порядок. Ни разу 1с в этом не глючила, руками не приходилось убирать.
Какой сарказм! Поверьте, мне не до него.
Я работаю в комлексной.
В понедельник программист расскажет почему лишние суммы встали
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13548 В дневниках: 6624 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Вс Окт 25, 2015 12:00
Oksana-mama писал(а):
Обратитесь к Ola
1 декларация - 200 руб
ЕГАИС можно сдать через уполномоченного представителя, только у меня это направление не подключено...не было знакомых, которым такое нужно. Вернее есть одни, но они сами сдают ее. Если что могу только уточнить как они это делают.
У меня только фсс, пф, ифнс и росстат подключены, все районы Нска.
На сайте с 14.09.05 Сообщения: 1861 В дневниках: 61 Откуда: Затулинка
Добавлено: Вс Окт 25, 2015 13:12
Oksana-mama
Оксан, в УПП по регистрам формируются счет-фактуры на аванс. у вас наверно договора с покупателями заведены по документам расчетов-в ОСВ все закрывалось и свернулось, а по регистрам нет.
Надо делать восстановление последовательности расчетов, правильно расставить документы расчетов и править регистры. А то не видать нам счастью)))) я за это упп и не очень- потому что с НДС в плане расчетов с покупателями возьни много ( если договора заведены по документам расчетов, галочка стоит, или даже просто по заказам/счетам, в этом плане идеальный вариант по договору в целом) . Сама сидела по одной организации мучалась пол-дня)))) но я его победила
вот не поверите сколько с ней работаю всегда такая фигня)))
комплексная это конечно не УПП но тем не менее эта часть как в УПП
а когда отдельно бухгалтерия- такого нет)))
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Вс Окт 25, 2015 13:52
Stasy писал(а):
Oksana-mama
Оксан, в УПП по регистрам формируются счет-фактуры на аванс. у вас наверно договора с покупателями заведены по документам расчетов-в ОСВ все закрывалось и свернулось, а по регистрам нет.
Надо делать восстановление последовательности расчетов, правильно расставить документы расчетов и править регистры. А то не видать нам счастью)))) я за это упп и не очень- потому что с НДС в плане расчетов с покупателями возьни много ( если договора заведены по документам расчетов, галочка стоит, или даже просто по заказам/счетам, в этом плане идеальный вариант по договору в целом) . Сама сидела по одной организации мучалась пол-дня)))) но я его победила
вот не поверите сколько с ней работаю всегда такая фигня)))
комплексная это конечно не УПП но тем не менее эта часть как в УПП
а когда отдельно бухгалтерия- такого нет)))
На сайте с 13.07.04 Сообщения: 8494 В дневниках: 52 Откуда: с перебросом в РЦР Учительский Карта № 655955
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 14:22
я наверное, сделаю нормальную памятку/инструкцию и выложу для вас и для себя (в картинках):
Алгоритм действий счета 62,02-76,АВ
у меня постоянно приходится трясти базу, чтоб они нормально встали.
А если кратко:
вкладка "Банк" - тыкаем в "Регистрация счет-фактур на аванс"-формируем за квартал полный список.
Этот список сверяем со списком "Продажа-Ведение книги продаж-Счет-фактура выданный" отфильтровываем авансовые счет-фактуры.
у меня там встречаются лишние - удаляю.
Так же сверяем эти списки по суммам аванса и если надо входим в счет-фактуру на аванс и тыкаем в кнопку "Заполнить" у меня тоже с этим беда бывает.
Обязательно следим:
Реализация утром - Поступление на р/счет вечером - Счет-фактура на аванс ночью
и все опять перепроводим (утряска-усушка)... и будет счастье! В этот раз гораздо меньше было телодвижений/мучений из-за 62.02-76.АВ
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13548 В дневниках: 6624 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 15:00
Натэлла я кое что вспомнила , лет так дцать назад
Еще не забудьте что договора и ставки НДС должны быть в документах Реализации и в платежках ОДИНАКОВЫЕ! Иначе не будет вам щастья
Еще вот лезть и править регистры я бы никому не посоветовала. Можно сформивать отчет по регистру и посмотреть что ему не так, почему не закрывается аванс и не формируется правильно 76. АВ. А потом поправить документы, формирующие неправвильно регистр - договор, ставки НДС, контрагента, время проведения - там много может быть чего наворочено.
Направите сами регистры (я имею ввиду документ Корректировка записей регистров) сами потом не расхлебаете. Про УПП говорю... сама на ней работаю уже 6 лет. Программистов мимо много бегает, регистры правим в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ случаях. Про НДС ни одного такого не вспомню... в основном дело касалось переноса сальдовок по 70 счету и выплаты дивидендов.
А вообще я сначала тоже мучалась с 62.02 и 76АВ - ну наверное в течении года, а потом... все пошло как по маслу. Короче есть в жизни счастье - главное понять 1ску, че ей надо.
На сайте с 13.07.04 Сообщения: 8494 В дневниках: 52 Откуда: с перебросом в РЦР Учительский Карта № 655955
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 15:15
Ola
ну-да по одному контрагенту постоянно удаляю реализации (ну не успевают они завести себе в базу), это добро вылазит в счет-фактуру на аванс и... начинаются танцы с бубнами
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Пн Окт 26, 2015 15:32
Натэлла писал(а):
я наверное, сделаю нормальную памятку/инструкцию и выложу для вас и для себя (в картинках):
Алгоритм действий счета 62,02-76,АВ
у меня постоянно приходится трясти базу, чтоб они нормально встали.
Скрытый текст:
А если кратко:
вкладка "Банк" - тыкаем в "Регистрация счет-фактур на аванс"-формируем за квартал полный список.
Этот список сверяем со списком "Продажа-Ведение книги продаж-Счет-фактура выданный" отфильтровываем авансовые счет-фактуры.
у меня там встречаются лишние - удаляю.
Так же сверяем эти списки по суммам аванса и если надо входим в счет-фактуру на аванс и тыкаем в кнопку "Заполнить" у меня тоже с этим беда бывает.
Обязательно следим:
Реализация утром - Поступление на р/счет вечером - Счет-фактура на аванс ночью
и все опять перепроводим (утряска-усушка)... и будет счастье! В этот раз гораздо меньше было телодвижений/мучений из-за 62.02-76.АВ
А у меня сначала это был аванс. Создала с/ф на аванс. А спустя 3 месяца мне принесли доки, что мы купили ТМЦ у этого поставщика. И на самом деле этот аванс не был авансом. И таких "лишних" счетов-фактур у меня было на 600 тыс (т.е. к оплате бюджету ). И вот я сидела и сводила каждого по КА, договорам, датам
Благо нашла
На сайте с 08.12.11 Сообщения: 1649 В дневниках: 1
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 0:13
Добрый вечер. Вопрос такой. Я всегда сдачу наличных в банк делала проводкой 51-50. Взялась за новое юр. лицо, а там почему-то бухгалтер такие операции проводила через 71счет. Т.е. 71-50, 51-50. Авансовый отчет распечатывала, к нему квитанцию прикладывала. Деньги вносились в этот же день. Но есть и такие операции- выдали под отчет 01 января. Сдали на расчетный 20 января и сделали авансовый отчет! Как правильно-то?
На сайте с 10.06.14 Сообщения: 286 Откуда: Калининский район (ДК Горького)
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 3:36
MaMMaKatya писал(а):
Добрый вечер. Вопрос такой. Я всегда сдачу наличных в банк делала проводкой 51-50. Взялась за новое юр. лицо, а там почему-то бухгалтер такие операции проводила через 71счет. Т.е. 71-50, 51-50. Авансовый отчет распечатывала, к нему квитанцию прикладывала. Деньги вносились в этот же день. Но есть и такие операции- выдали под отчет 01 января. Сдали на расчетный 20 января и сделали авансовый отчет! Как правильно-то?
Выдача по отчет и внесение на расчетный разные операции ). Проводить через 71 счет не надо, тем более составлять авансовый.
На сайте с 07.11.08 Сообщения: 5397 В дневниках: 3764 Откуда: г.Новосибирск, троллейный ж\м
Добавлено: Вт Окт 27, 2015 9:27
MaMMaKatya maryllion
Доброе утро
тут скорее всего если между " из кассы взяли" и "сдали в банк" больше одного дня
и то как-то странно все
про выдали 01,01 и внесли 20,01=уход от перелимита (раньше сами так делали,но аудиторы все равно предъявили )
так-то взяли-внесли все одной проводкой 50-51
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
). И вот я сидела и сводила каждого по КА, договорам, датам 
Как правильно-то? 
). Проводить через 71 счет не надо, тем более составлять авансовый.
